恒越该基金会每日净值（5月20日）

01.

重点的产品最新净值（5年底13日）

外资基金旧名（字符串）

单位净值（元）

一共净值（元）

日涨跌幅

衡越整体精选集混和A/B

（006299 / 006313）

2.2091

0.48%

衡越整体精选集混和C

（007193）

2.2081

0.48%

衡越研究精选集混和A/B

（006049 / 006050）

2.2121

0.63%

衡越研究精选集混和C

（007192）

2.1990

0.62%

衡越进口商品涡轮混和A

（010701）

0.9978

0.56%

衡越进口商品涡轮混和C

（010702）

0.9869

0.56%

衡越蓬勃转变精选集混和A

（010622）

0.9335

0.59%

衡越蓬勃转变精选集混和C

（010623）

0.9299

0.58%

衡越绝对优势精选集混和

（011815）

0.8692

-0.03%

衡越蓝筹绝对优势精选集

（012846）

0.8325

1.06%

衡越高品质生活混和号召式

（013028）

0.5436

0.15%

衡越乐享添利混和A

（012572）

0.9641

0.18%

衡越乐享添利混和C

（012573）

0.9610

0.18%

衡越医疗健康精选集混和A

（014220）

0.9293

0.48%

衡越医疗健康精选集混和C

（014221）

0.9274

0.47%

衡越嘉鑫股票A

（011416）

0.9994

0.15%

衡越嘉鑫股票C

（011417）

0.9970

0.15%

衡越远债股票A

（011919）

1.0291

0.01%

衡越远债股票C

（011920）

1.0270

0.00%

衡越汇优精选集三个年底混和（FOF）

（012687）

0.7262

（净值日期：2022-5-18）

0.04%

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